ARS Akademie
Referenten
Individuelle Lösungen
Darum lohnt sich der Kurs
Ein effizientes Marktrisikomanagement ist entscheidend, um Verluste durch Marktschwankungen zu minimieren. Machen Sie sich mit den Marktrisiken in Banken vertraut und erfahren Sie, wie spezielle Analysetools (Value-at-Risk) und Überprüfungen helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen. An 2 Tagen bieten wir Ihnen einen umfassendes Wissen zum Marktrisikomanagement in Banken.Das nehmen Sie mit
Sichern Sie sich umfassendes Know-how über die neuen aufsichtsrechtlichen Aspekte, um eine optimale interne Umsetzung zu gewährleisten und nutzen Sie die Gelegenheit und holen Sie sich bei unseren Experten einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Meldewesen.Profitieren Sie von einer umfassenden Einführung in die Themen Marktrisikomanagement, Value at Risk, Finanzmathematik sowie Risikokennzahlen und erfahren Sie mehr zu den Änderungen durch Basel IV (CRD V/CRR II). Zusätzlich wird ein Ausblick auf die regulatorischen Entwicklungen gegeben (Entwurf CRD VI / CRR III).
Ihr Programm im Überblick
Tag 1: Grundlagen mit DDr. Eckhardt, MBA, LL.M., MSc & G. Seiner, MBA- Einführung in das Marktrisikomanagement
- Zinsänderungsrisiko im Bankbuch
- EBA GL IRRBB
- Von Basel III zu Basel IV (CRD VI / CRR III)
- Risikoanalyse
- Value at Risk, internes Modell
- Eigenmittelunterlegung Standardansatz
- Fundamental Review of the Trading Book
Enthaltene Module
Interessant für
- Mitarbeiter von Kreditinstituten aus den Bereichen
- Recht
- Meldewesen
- Risikomanagement
- Special Service Desk
- Interne Revision
- Wirtschaftsprüfer
- Rechnungswesen
- Beratende Berufe
- EDV-Mitarbeiter
- Trainees
Referenten
-
Gerald Seiner
Spezialisiert auf Marktrisiko in Banken
-
Jürgen Eckhardt
Experte im aufsichtsrechtlichen Meldewesen
