Warum lohnt sich dieser Kurs?
Geopolitische Krisen, Sanktionen, Handelskonflikte und militärische Eskalationen entwickeln sich zunehmend zu zentralen Risikotreibern für Banken und Finanzdienstleister*innen. Die Auswirkungen reichen von Energie- und Rohstoffpreisen bis zu Kredit-, Markt-, Liquiditäts- und Compliance-Risiken. Entscheidend wird, geopolitische Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und strategisch in das Risikomanagement zu integrieren.Kursüberblick
Geopolitische Risiken entwickeln sich zunehmend zu einem zentralen Einflussfaktor für Wirtschaft, Finanzmärkte und Risikomanagement. Der Krieg in der Ukraine, die Eskalationen im Nahen Osten, Spannungen rund um Taiwan sowie Sanktionen, Lieferkettenprobleme und Cyberrisiken zeigen, wie eng globale Konflikte mit Energie-, Handels- und Finanzrisiken verbunden sind.Aus einzelnen Ereignissen entstehen Kaskadeneffekte mit direkten Auswirkungen auf Banken und Finanzdienstleister*innen. Militärische Zwischenfälle können Energiepreise verändern, Inflation verstärken, Zentralbankentscheidungen beeinflussen und dadurch Kredit-, Marktpreis- oder Liquiditätsrisiken verschärfen.
Das Seminar ordnet diese geopolitischen Entwicklungen systematisch ein und beleuchtet globale Machtverschiebungen, die Rivalität zwischen den USA, China und Russland sowie die Rolle regionaler Akteure und Stellvertreterkonflikte.
Zusätzlich zeigt das Seminar, wie sich geopolitische Risiken in Risikotaxonomien, Governance-Strukturen, Geschäftsstrategien und operative Risikomanagementprozesse integrieren lassen. Im Fokus stehen konkrete Auswirkungen auf Compliance, Sanktionen, Reputation und strategische Entscheidungen im Finanzsektor.
Kursinhalte
Geopolitische Risiken und globaler Systembruch- Definition von Geopolitik und geopolitischen Risiken
- Warum geopolitische Risiken heute direkte Geschäfts- und Finanzrisiken sind
- Vom Krisenmanagement zum Denken in Systembrüchen
- Die Erosion der alten Weltordnung seit dem Ende des Kalten Krieges
- Der Übergang von Globalisierung zu Fragmentierung, Blockbildung und strategischer Konkurrenz
- Die Rolle von Machtverschiebungen, militärischer Eskalation, Sanktionen und wirtschaftlicher Entkopplung
Aktuelle geopolitische Brennpunkte
- Der Krieg gegen die Ukraine als europäischer Sicherheitsbruch und globaler Stellvertreterkonflikt
- Russlands Kriegswirtschaft, Sanktionen und die Auswirkungen auf Energie, Rohstoffe und Finanzmärkte
- Iran, Israel und der Nahe Osten als Eskalationsraum mit globaler Energie- und Sicherheitsrelevanz
- Gaza, Huthi-Angriffe, Rotes Meer und die Verwundbarkeit globaler Handelsrouten
- USA-China-Rivalität, Taiwan-Risiko, technologische Entkopplung und strategische Rohstoffe
- Zollpolitik, Handelskonflikte und neue Formen wirtschaftlicher Machtprojektion
- Rohstoffkonflikte, kritische Mineralien, Energieversorgung und industrielle Abhängigkeiten
Vernetzung von Konflikten und Risikokaskaden
- Warum Ukraine, Nahost, Iran, China und globale Handelsrouten nicht getrennt betrachtet werden können
- Wie regionale Stellvertreterkriege globale Finanz-, Energie- und Lieferkettenrisiken auslösen
- Eskalationslogiken: vom lokalen Konflikt zum systemischen Schock
- Transmissionskanäle geopolitischer Risiken: Energiepreise, Inflation, Zinsen, Währungen, Kreditqualität, Sanktionen, Marktvolatilität, Cyberrisiken und Reputation
- Frühwarnsignale, Szenarien und strategische Indikatoren für geopolitische Risikoanalyse
Wirtschaftliche Auswirkungen geopolitischer Risiken auf Banken und Finanzdienstleister
- Definition geopolitischer Risiken in der Risikotaxonomie
- Auswirkungen geopolitischer Risiken auf Banken und Finanzinstitute
- Kreditrisiken durch Branchen-, Länder- und Gegenparteiexposures
- Marktrisiken durch Energie-, Rohstoff-, Zins-, Währungs- und Aktienmarktvolatilität
- Liquiditätsrisiken durch Schocks, Vertrauensverluste und abrupte Kapitalbewegungen
- Sanktions-, Compliance- und Reputationsrisiken
- Cyber- und hybride Risiken als Teil geopolitischer Konfliktführung
- Auswirkungen auf Geschäftsmodelle, Kundenportfolios, Investitionsstrategien und Kapitalallokation
Integration in Risikomanagement, Governance und Strategie
- Identifikation geopolitischer Risiken im eigenen Unternehmen
- Wesentlichkeitsanalyse geopolitischer Risiken
- Zuordnung von Verantwortung entlang bestehender Governance-Strukturen
- Verankerung geopolitischer Risiken in Geschäftsstrategie und Risikostrategie
- Beobachtung, Messung und Quantifizierung geopolitischer Risiken
- Entwicklung von Szenarien, Stresstests und Frühwarnsystemen
- Definition von Risikoappetit und Limiten für geopolitische Exposures
- Reporting geopolitischer Risiken an Management, Vorstand und Aufsicht
- Maßnahmen zur Steuerung, Begrenzung und Verminderung geopolitischer Risiken
- Aufbau einer geopolitischen Risikokompetenz als strategischer Wettbewerbsvorteil
Zielgruppe
- Banken und Finanzdienstleister
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Risikomanagement
- Rechtsabteilungen
- Compliance Officer
- Treasury-Abteilungen
- Strategie- und Nachhaltigkeitsabteilungen
- Geschäftsleitung und Vorstände
- Aufsichtsräte und Entscheidungsträger mit Verantwortung für Risiko, Strategie und Governance
Referenten
-
Velina Tchakarova
Expertin für Sicherheits- und Verteidigungspolitik
-
Gerald Redinger
SSM-Bankenaufsicht in der Oesterreichischen Nationalbank
