Seminar

Liquiditätsrisikomanagement in der Bankenpraxis

Best-Practice: Bankspezifisches Stresstesting

Das nehmen Sie mit

Liquidität steht im Vordergrund einer effizienten Bankensteuerung. Holen Sie sich Tipps zur erfolgreichen Risikosteuerung und erfahren Sie welche Faktoren für eine prüfungssichere Liquiditätssteuerung essentiell sind. Die Kernelemente für ein Best Practice Steuerungsframework, Frühwarnindikatoren und Erfahrungswerte aus aufsichtlichen On-Site-Prüfungen werden aufgezeigt.

Ihr Programm im Überblick

  • Regulatorische Grundlagen und Identifikation Liquiditätsrisiko
  • Liquiditätsablaufbilanz und Cash Flow-Modellierung
  • Stresstesting für das Liquiditätsrisiko und Survival Period-Konzept
  • Liquiditätspuffer und Counterbalancing Capacity
  • Liquiditätsrisikonotfallplan
  • Liquiditätskosten
  • Liquiditätsrisiko-Governance und Liquiditätsrisikostrategie
  • Implikationen auf die Gesamtbankrisikosteuerung

Interessant für

  • Bankmitarbeiter im Risikocontrolling bzw. im Bereich Treasury / ALM, Meldewesen & Innenrevision
  • Mitarbeiter von Aufsichtsbehörden
  • Geschäftsleiter und Aufsichtsräte
  • Kreditinstitute und Wertpapierfirmen
  • Rechtsanwaltskanzleien
  • Bankprüfer

Referenten

  • Markus Seifert

    Markus Seifert

    Fachmann für Liquiditätsrisikomanagement, Zinsrisiko Bankbuch & ICAAP

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BeginnerExperte
Seminar-ID:
10888

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Jeffrey Müller-Büchse

Senior Bildungsberater

+43 1 713 80 24-38

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