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Seminar

Liquiditätsrisiko­management in der Bankenpraxis

Stresstesting, ILAAP & EZB-Erwartungen sicher umsetzen

    Warum lohnt sich dieser Kurs?

    Steigende Zinsen und Marktverwerfungen wie 2023 zeigen: Eine durchdachte Liquiditätssteuerung ist entscheidend. Dieses Seminar vermittelt, wie Sie ILAAP-Anforderungen effizient erfüllen, Stresstests praxisnah durchführen und regulatorische Erwartungen der EZB erfolgreich in Ihre Prozesse integrieren.

    Kursüberblick

    Die Mini-Finanzmarktkrise 2023 – Stichwort: Silicon Valley Bank und Credit Suisse – sowie das Ende der lockeren Geldpolitik der EZB haben das Liquiditätsrisiko wieder klar in den Fokus von Banken und Aufsicht gerückt. Dieses Seminar bietet einen kompakten Überblick über alle Kernelemente einer Best-Practice-Steuerung von Liquiditätsrisiken. Im Mittelpunkt stehen die praktische Umsetzung des ILAAP, das Survival-Period-Konzept, Methoden des Stresstesting sowie die Anforderungen an Liquiditätspuffer und Governance-Strukturen. Erfahrungswerte aus EZB-On-Site-Prüfungen und praxisnahe Beispiele aus einem beaufsichtigten Bankenverbund veranschaulichen die Inhalte und helfen bei der Umsetzung im eigenen Haus. Abgerundet wird das Seminar durch Einblicke in Liquiditätskostenrechnung, Notfallpläne und die Verknüpfung mit der Gesamtbanksteuerung. Für alle, die Säule II professionell und prüfungssicher verankern wollen.

    Kursinhalte

    • Regulatorische Grundlagen
    • Liquiditätsablaufbilanz
    • Modellierung von Liquiditäts-Cash Flows
    • Stresstesting für das Liquiditätsrisiko und Survival Period-Konzept
    • Liquiditätspuffer und Counterbalancing Capacity
    • Liquiditätsrisikonotfallplan
    • Liquiditätskosten
    • Liquiditätsrisiko-Strategie & -Governance
    • Das ILAAP-Konzept und Implikationen auf die Gesamtbankrisikosteuerung
    • Komplementär dazu deckt das Seminar „Liquiditätsregulierung nach Basel III“ (20426) die Säule I-Anforderungen LCR & NSFR umfassend ab.

    Bestandteil von

    Zielgruppe

    • Bankmitarbeiter im Risikocontrolling bzw. im Bereich Treasury / ALM, Meldewesen & Innenrevision
    • Mitarbeiter von Aufsichtsbehörden
    • Geschäftsleiter und Aufsichtsräte
    • Kreditinstitute und Wertpapierfirmen
    • Rechtsanwaltskanzleien
    • Bankprüfer

    Referenten

    • Markus Seifert

      Markus Seifert

      Fachmann für Liquiditätsrisikomanagement, Zinsrisiko Bankbuch & ICAAP

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      Kursinfo
      :
      Experte
      Seminar-ID:
      10888
      Ort:
      Wien, Online

      Ihre ARS Vorteile

      Direkt im Berufsalltag nutzbar

      Inhalte, die sich unmittelbar in den Berufsalltag übertragen lassen

      Praxisnahe Beispiele, konkrete Handlungsempfehlungen und bewährte Lösungsansätze erleichtern den Transfer in den Arbeitsalltag. Das vermittelte Wissen lässt sich direkt auf aktuelle Fragestellungen und Herausforderungen im Unternehmen anwenden.

      Service mit Wohlfühlfaktor

      Persönliche Betreuung für eine angenehme Lernumgebung

      Von der Anmeldung bis zum Seminartag steht Ihnen unser Team persönlich zur Seite. Eine professionelle Organisation, freundlicher Service sowie Verpflegung vor Ort schaffen die besten Voraussetzungen, damit Sie sich ganz auf Ihre Weiterbildung konzentrieren können.

      Zentrale Lage mitten in Wien

      Gut erreichbar und optimal für Ihre Weiterbildung

      Unser Seminarzentrum liegt zentral in Wien und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln bequem erreichbar. Moderne Seminarräume, eine angenehme Lernatmosphäre und die Nähe zu zahlreichen Hotels und Restaurants sorgen für einen entspannten Weiterbildungstag.

      Austausch, der weiterbringt

      Wertvolle Kontakte und neue Perspektiven aus Ihrem Fachgebiet

      Weiterbildung lebt vom Austausch. Nutzen Sie die Gelegenheit, Erfahrungen mit Fachkolleg*innen zu teilen, unterschiedliche Blickwinkel kennenzulernen und Ihr berufliches Netzwerk gezielt auszubauen. Oft entstehen daraus wertvolle Impulse weit über das Seminar hinaus.

      Immer einen Schritt voraus

      5Gesetzesänderungen, Trends und neue Entwicklungen rechtzeitig erkennen

      Neue Gesetze, regulatorische Anforderungen und aktuelle Entwicklungen verändern viele Fachbereiche laufend. Unsere Seminare helfen Ihnen dabei, den Überblick zu behalten und relevante Veränderungen frühzeitig einzuordnen. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen, statt auf Veränderungen nur zu reagieren.

      Effizient zum nächsten Ziel

      Die wichtigsten Entwicklungen kompakt aufbereitet

      Zeit ist knapp. Deshalb bereiten unsere Expert*innen aktuelle Themen, neue Anforderungen und relevante Entwicklungen kompakt und verständlich für Sie auf. So sparen Sie wertvolle Recherchezeit und erhalten genau das Wissen, das für Ihre Praxis relevant ist.

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      Jeffrey Müller-Büchse

      Senior Bildungsberater

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