Liquiditätsregulierung nach Basel III

Das nehmen Sie mit

Ihr Programm im Überblick

• Hintergründe zur globalen Liquiditätsregulierung
• Definition Liquidität & Liquiditätsrisiko
• Liquidity Coverage Ratio (LCR): Struktur, Anwendungsbeispiele & Neuerungen
• Net Stable Funding Ratio (NSFR): Aufbau & Sonderfragen (z. B. Fremdwährungen)
• Ergänzende Überwachungsinstrumente „ALMM“: Interpretations- und Plausibilisierungsmöglichkeiten
• Schnittstellen zur Säule II: ILAAP & SREP 
• Schnittstellen zu Abwicklungsregime & Einlagensicherung
• Komplementär dazu deckt das Seminar „Integriertes Liquiditätsrisikomanagement für Banken“ (10888) die Säule II-Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement umfassend ab.

Interessant für

• Bankmitarbeiter im Risikocontrolling bzw. im Bereich Treasury / ALM oder Meldewesen
• Mitarbeiter von Aufsichtsbehörden
• Geschäftsleiter und Aufsichtsräte
• Kreditinstitute und Wertpapierfirmen
• Rechtsanwaltskanzleien | Bankprüfer