Seminar

Liquiditätsregulierung & Risikomanagement für Banken

Basel-III-Vorgaben umsetzen und Liquiditätsrisiken in der Bankenpraxis steuern

    Kombiangebot

    Wissen hat immer Saison. Profitieren Sie von attraktiven Aktionspreisen für Ihre Weiterbildung bei der ARS Akademie.

    Warum lohnt sich dieser Kurs?

    Banken stehen unter Druck, regulatorische Vorgaben nach Basel III einzuhalten und zugleich ihre Liquiditätskosten im Griff zu behalten. Das macht es unabdingbar, fundiertes Wissen sowohl zur Liquiditätsregulierung als auch zu praxistauglichen Ansätzen im Liquiditätsrisikomanagement mit Hands-on-Mentalität zu erwerben.

    Kursüberblick

    Die Umsetzung der Liquiditätsregulierung nach Basel III stellt Banken vor steigende Anforderungen – von der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR) bis hin zu ALMM, ILAAP und SREP. Dieses Seminar bietet einen kompakten Überblick über die aktuellen regulatorischen Vorgaben, deren Auswirkungen auf das Liquiditätsprofil sowie deren Verzahnung mit angrenzenden Bereichen wie Einlagensicherung und Abwicklungsregime. So entsteht eine fundierte Grundlage für aufsichtsrechtliche Konformität und strategische Steuerung.

    Darauf aufbauend behandelt der zweite Teil die operativen Herausforderungen eines wirkungsvollen Liquiditätsrisikomanagements. Im Mittelpunkt stehen der Aufbau einer belastbaren Liquiditätsablaufbilanz, die Durchführung von Stresstests auf Basis des Survival Period-Konzepts sowie die Entwicklung umsetzungsstarker Notfallpläne. Unsere Expert*innen zeigen, wie sich Liquiditätskosten effizient kalkulieren, Governance-Strukturen optimieren und die ILAAP-Umsetzung nachhaltig in die Gesamtbanksteuerung integrieren lassen. Damit kombiniert dieses Seminar regulatorische Tiefe mit praxisnaher Umsetzbarkeit – und macht Sie fit für Prüfung, Planung und Performance.

    Kursinhalte

    • Liquiditätsregulierung nach Basel III
    • Hintergründe zur globalen Liquiditätsregulierung
    • Definition Liquidität & Liquiditätsrisiko
    • Liquidity Coverage Ratio (LCR): Struktur, Anwendungsbeispiele & Neuerungen
    • Net Stable Funding Ratio (NSFR): Aufbau & Sonderfragen (z. B. Fremdwährungen)
    • Ergänzende Überwachungsinstrumente „ALMM“: Interpretations- und Plausibilisierungsmöglichkeiten
    • Schnittstellen zur Säule II: ILAAP & SREP 
    • Schnittstellen zu Abwicklungsregime & Einlagensicherung
    • Liquiditätsrisikomanagement in der Bankenpraxis
    • Liquiditätsablaufbilanz
    • Modellierung von Liquiditäts-Cash Flows
    • Stresstesting für das Liquiditätsrisiko und Survival Period-Konzept
    • Liquiditätspuffer und Counterbalancing Capacity
    • Liquiditätsrisikonotfallplan
    • Liquiditätskosten
    • Liquiditätsrisiko-Strategie & -Governance
    • Das ILAAP-Konzept und Implikationen auf die Gesamtbankrisikosteuerung

    Enthaltene Module

    Zielgruppe

    • Bankmitarbeiter im Risikocontrolling bzw. im Bereich Treasury / ALM oder Meldewesen
    • Mitarbeiter von Aufsichtsbehörden
    • Geschäftsleiter und Aufsichtsräte
    • Kreditinstitute und Wertpapierfirmen
    • Rechtsanwaltskanzleien | Bankprüfer
    • Bankprüfer

    Referenten

    • Markus Seifert

      Markus Seifert

      Fachmann für Liquiditätsrisikomanagement, Zinsrisiko Bankbuch & ICAAP

    • Benjamin Neudorfer

      Benjamin Neudorfer

      Principal Abteilung für Europäische Aufsichtsgrundsätze und Strategie

    • Thomas Loczi

      Thomas Loczi

      Experte im Liquiditätsrisiko

    Downloads

      2 Tage  1.350,- Ab  1.220,-
      Termin wählen
      Seminar-ID:
      332873
      Fit & Proper
      :
      Fortbildung
      Ort:
      Wien, Online

      Ihre ARS Vorteile

      Direkt im Berufsalltag nutzbar

      Inhalte, die sich unmittelbar in den Berufsalltag übertragen lassen

      Praxisnahe Beispiele, konkrete Handlungsempfehlungen und bewährte Lösungsansätze erleichtern den Transfer in den Arbeitsalltag. Das vermittelte Wissen lässt sich direkt auf aktuelle Fragestellungen und Herausforderungen im Unternehmen anwenden.

      Service mit Wohlfühlfaktor

      Persönlicher Service für Ihre erfolgreiche Weiterbildung

      Eine gelungene Weiterbildung beginnt nicht erst im Seminarraum. Von der Anmeldung bis zum Seminartag begleitet Sie unser Team persönlich und sorgt dafür, dass Sie sich ganz auf die Inhalte konzentrieren können. Während des Seminars stehen Ihnen persönliche Seminarbetreuer*innen jederzeit als Ansprechpersonen zur Verfügung und kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf.

      Auch abseits der Inhalte schaffen wir die besten Voraussetzungen für Ihren Lernerfolg: Moderne Seminarräume, kurze Wege und unser hausinternes Restaurant mit frisch zubereiteten Speisen sorgen für eine angenehme Lernatmosphäre. Statt standardisiertem Catering erwartet Sie ein Küchenteam, das täglich frisch für unsere Teilnehmer*innen kocht. Sie konzentrieren sich auf Ihre Weiterbildung – wir kümmern uns um den Rest.

      » Mehr über unser Seminarzentrum 

      Zentrale Lage mitten in Wien

      Bequem ankommen, entspannt weiterbilden

      Unser Seminarzentrum liegt im Herzen Wiens und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend erreichbar. In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie uns von den U-Bahn-Stationen Landstraße | Wien Mitte (U3, U4) oder Schwedenplatz (U1, U4). Auch die S-Bahn-Station Landstraße | Wien Mitte (S1, S2, S3, S4 und S7) befindet sich nur rund fünf Gehminuten entfernt. Die Straßenbahnlinien 1 und 2 halten am Julius-Raab-Platz – von dort sind es nur etwa eine Gehminute bis zu unserem Seminarzentrum.

      Dank der zentralen Lage profitieren Sie außerdem von einer großen Auswahl an Hotels, Restaurants und Cafés in unmittelbarer Umgebung – ideal für mehrtägige Veranstaltungen oder eine entspannte Mittagspause.

      » Alle Informationen zur Anreise, Parkmöglichkeiten und den öffentlichen Verkehrsmitteln finden Sie hier: Anfahrt

      Austausch, der weiterbringt

      Wertvolle Kontakte und neue Perspektiven aus Ihrem Fachgebiet

      Weiterbildung lebt vom Austausch. Nutzen Sie die Gelegenheit, Erfahrungen mit Fachkolleg*innen zu teilen, unterschiedliche Blickwinkel kennenzulernen und Ihr berufliches Netzwerk gezielt auszubauen. Oft entstehen daraus wertvolle Impulse weit über das Seminar hinaus.

      Immer einen Schritt voraus

      Gesetzesänderungen, Trends und neue Entwicklungen rechtzeitig erkennen

      Neue Gesetze, regulatorische Anforderungen und aktuelle Entwicklungen verändern viele Fachbereiche laufend. Unsere Seminare helfen Ihnen dabei, den Überblick zu behalten und relevante Veränderungen frühzeitig einzuordnen. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen, statt auf Veränderungen nur zu reagieren.

      Effizient zum nächsten Ziel

      Die wichtigsten Entwicklungen kompakt aufbereitet

      Zeit ist knapp. Deshalb bereiten unsere Expert*innen aktuelle Themen, neue Anforderungen und relevante Entwicklungen kompakt und verständlich für Sie auf. So sparen Sie wertvolle Recherchezeit und erhalten genau das Wissen, das für Ihre Praxis relevant ist.

      Jetzt im Webshop buchen

      Kombiangebot

      Wissen hat immer Saison. Profitieren Sie von attraktiven Aktionspreisen für Ihre Weiterbildung bei der ARS Akademie.

      • 22.09.-01.10.2026 22.09.2026 Aktion 2 Tage 2T Wien Präsenz ab  1.220,-
        ARS Seminar und Kongreß VeranstaltungsgmbH · Schallautzerstraße 4, 1010 Wien Uhrzeiten

          Kurspreis Aktionspreis

           1.220,-  1.350,-
        • Kurspreis Aktionspreis Präsenz  1.220,- 1.350,-
        • Kurspreis Online
      • 19.05.-20.05.2027 19.05.2027 Aktion 2 Tage 2T Wien OnlinePräsenz ab  1.220,-
        ARS Seminar und Kongreß VeranstaltungsgmbH · Schallautzerstraße 4, 1010 Wien Uhrzeiten

          Kurspreis Aktionspreis

           1.220,-  1.350,-
        • Kurspreis Aktionspreis Online  1.220,- 1.350,-
        • Kurspreis Aktionspreis Präsenz  1.220,- 1.350,-
      • 19.10.-21.10.2027 19.10.2027 Aktion 2 Tage 2T Wien OnlinePräsenz ab  1.220,-
        ARS Seminar und Kongreß VeranstaltungsgmbH · Schallautzerstraße 4, 1010 Wien Uhrzeiten

          Kurspreis Aktionspreis

           1.220,-  1.350,-
        • Kurspreis Aktionspreis Online  1.220,- 1.350,-
        • Kurspreis Aktionspreis Präsenz  1.220,- 1.350,-

      Preise verstehen sich netto (exkl. MWSt.), Ratenzahlung für Ausbildungen ab € 2.000,- möglich, fragen Sie bei unseren Bildungsberatern nach.

      Weiterbildung. Persönlich. Passend.

      Jeffrey Müller-Büchse

      Senior Bildungsberater

      +43 1 713 80 24-38

      Dieses Feld wird bei der Anzeige des Formulars ausgeblendet
      Dieses Feld wird bei der Anzeige des Formulars ausgeblendet
      Dieses Feld wird bei der Anzeige des Formulars ausgeblendet

      Meine Empfehlungen für Sie

      Ausbildung zum zertifizierten Meldewesen-Experten

      Ihr Meldewesen-Rundumblick in 6 Tagen

      15.09.2026
      ab  3.600,-  3.750,-

      Lernformen im Überblick