Seminar

KI im Risikomanagement Advanced

Praxisorientierte Umsetzung, Governance & Projektplanung für KI im Risikomanagement

    Warum lohnt sich dieser Kurs?

    KI im Risikomanagement erfolgreich umzusetzen erfordert mehr als technisches Know-how. Governance, Datenqualität und regulatorische Anforderungen bestimmen, ob Projekte tragfähig sind und nachhaltig Mehrwert schaffen.

    Kursüberblick

    Die Umsetzung von Künstlicher Intelligenz im Risikomanagement stellt Banken vor komplexe fachliche, technische und regulatorische Herausforderungen. Neben der Auswahl geeigneter Use Cases spielen vor allem Datenqualität, Modellrisiken und Governance-Strukturen eine entscheidende Rolle für den Projekterfolg.
    Typische Anwendungsfelder wie Kreditrisikomodelle, ESG-Risiken, Szenarioanalysen oder Compliance-Prozesse zeigen, wo KI bereits heute Mehrwert schafft und welche Anforderungen dabei zu berücksichtigen sind. Gleichzeitig rücken Themen wie Bias, Transparenz und Modellvalidierung stärker in den Fokus der Aufsicht.
    Ein klar definiertes Zusammenspiel von Risk, Data Science, IT und Compliance bildet die Grundlage für eine strukturierte Umsetzung. Rollen, Verantwortlichkeiten und Prozesse entlang des gesamten KI-Lifecycles – von der Entwicklung bis zum Monitoring – werden dabei konkret eingeordnet.
    Im Workshop werden eigene KI-Projekte konzipiert und bewertet, um regulatorische Anforderungen, Risikosteuerung und Datenanforderungen praxisnah zu verknüpfen. Dadurch entsteht ein realistisches Bild, wie KI im Risikomanagement effektiv und compliant eingesetzt werden kann.

    Kursinhalte

    Vertiefung: KI-Methoden & Anwendungsfelder
    • ML, NN, NLP, Predictive Analytics & GenAI (LLM) im Tagesgeschäft
    • Use Cases: Modelle für materielle Risikoarten, Szenariosimulation, Compliance
    Sie können KI-Projekte risikobewusst planen und kennen zentrale regulatorische Anforderungen.

    Chancen & Herausforderungen in der Umsetzung
    • Datenqualität, Datenschutz, technische Voraussetzungen
    • Modellrisiken & Bias – Erkennen, Messen, Steuern
    • Umgang mit aufsichtsrechtlichen Anforderungen
    Sie erkennen Modellrisiken, Bias und Governance-Anforderungen und wissen, wie diese gesteuert werden.

    Governance & Organisation
    • Rollenmodell: Risiko, Data Science, IT, Compliance
    • Verantwortlichkeiten im KI-Lifecycle (Modellgovernance, -entwicklung, -deployment und -validierung, Datenbereitstellung, Monitoring, Reporting)
    • Erfolgsfaktoren für KI-Projekte in Banken
    Workshop: Planung eines KI-Projekts
    • Kleingruppen: Entwicklung einer KI-Projektidee
    • Bewertung von KI-Use Cases und Entwicklung von Projektgovernance
    • Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben, Risikosteuerung, Datenanforderungen
    Sie können Use Cases bewerten und auf die eigene Organisation übertragen, von Risikomessung bis hin zur regulatorischer Compliance.

     Transfer & Abschluss
    • Reflexion: Welche Use Cases sind für die eigene Bank realistisch?
    • Governance-Checkliste für KI-Einführungen

    Bestandteil von

    Zielgruppe

    • Risikomanager*innen in Banken, Finanzinstituten und Kreditinstituten
    • Mitarbeiter*innen in den Bereichen:
      • Risikocontrolling und Risk Governance
      • Kreditrisiko, Markt-/Liquiditätsrisiko, Operationelles Risiko, ESG-Risiken
      • Compliance, Regulatory Affairs und interne Revision
      • Data Analytics, Data Science und Modellvalidierung
    • Führungskräfte und Spezialist*innen, die KI-gestützte Risikomodelle verantworten oder implementieren
    • Jurist*innen und Compliance Officer, die Anforderungen aus dem EU AI Act, der European Banking Authority (EBA), FMA und der BaFin beurteilen müssen
    • IT- und Projektverantwortliche, die KI-Projekte im Risikomanagement begleiten

    Referenten

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      Eine gelungene Weiterbildung beginnt nicht erst im Seminarraum. Von der Anmeldung bis zum Seminartag begleitet Sie unser Team persönlich und sorgt dafür, dass Sie sich ganz auf die Inhalte konzentrieren können. Während des Seminars stehen Ihnen persönliche Seminarbetreuer*innen jederzeit als Ansprechpersonen zur Verfügung und kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf.

      Auch abseits der Inhalte schaffen wir die besten Voraussetzungen für Ihren Lernerfolg: Moderne Seminarräume, kurze Wege und unser hausinternes Restaurant mit frisch zubereiteten Speisen sorgen für eine angenehme Lernatmosphäre. Statt standardisiertem Catering erwartet Sie ein Küchenteam, das täglich frisch für unsere Teilnehmer*innen kocht. Sie konzentrieren sich auf Ihre Weiterbildung – wir kümmern uns um den Rest.

      » Mehr über unser Seminarzentrum 

      Zentrale Lage mitten in Wien

      Bequem ankommen, entspannt weiterbilden

      Unser Seminarzentrum liegt im Herzen Wiens und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend erreichbar. In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie uns von den U-Bahn-Stationen Landstraße | Wien Mitte (U3, U4) oder Schwedenplatz (U1, U4). Auch die S-Bahn-Station Landstraße | Wien Mitte (S1, S2, S3, S4 und S7) befindet sich nur rund fünf Gehminuten entfernt. Die Straßenbahnlinien 1 und 2 halten am Julius-Raab-Platz – von dort sind es nur etwa eine Gehminute bis zu unserem Seminarzentrum.

      Dank der zentralen Lage profitieren Sie außerdem von einer großen Auswahl an Hotels, Restaurants und Cafés in unmittelbarer Umgebung – ideal für mehrtägige Veranstaltungen oder eine entspannte Mittagspause.

      » Alle Informationen zur Anreise, Parkmöglichkeiten und den öffentlichen Verkehrsmitteln finden Sie hier: Anfahrt

      Die richtigen Expert*innen

      Expert*innen, die Entwicklungen nicht nur verfolgen, sondern mitgestalten

      Ob in Unternehmen, Kanzleien, Behörden oder Fachgremien – unsere Referent*innen arbeiten dort, wo Entscheidungen getroffen und neue Entwicklungen vorangetrieben werden. Viele begleiten Gesetzesvorhaben, gestalten Standards mit oder beraten Organisationen bei komplexen Fragestellungen.

      Dieses Wissen bringen sie direkt in unsere Seminare. Statt abstrakter Theorie erhalten Sie fundierte Einordnungen, aktuelle Hintergründe und konkrete Handlungsempfehlungen für Ihren Berufsalltag. Unterstützt wird das durch ein Netzwerk von über 1.000 Expert*innen, das es uns ermöglicht, für jedes Thema genau die passenden Referent*innen auszuwählen.

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      Jeffrey Müller-Büchse

      Senior Bildungsberater

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      Lernformen im Überblick