Seminar

Liquiditätsregulierung & Risikomanagement für Banken

Basel-III-Vorgaben umsetzen und Liquiditätsrisiken in der Bankenpraxis steuern

    Kombiangebot

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    Warum lohnt sich dieser Kurs?

    Banken stehen unter Druck, regulatorische Vorgaben nach Basel III einzuhalten und zugleich ihre Liquiditätskosten im Griff zu behalten. Das macht es unabdingbar, fundiertes Wissen sowohl zur Liquiditätsregulierung als auch zu praxistauglichen Ansätzen im Liquiditätsrisikomanagement mit Hands-on-Mentalität zu erwerben.

    Kursüberblick

    Die Umsetzung der Liquiditätsregulierung nach Basel III stellt Banken vor steigende Anforderungen – von der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR) bis hin zu ALMM, ILAAP und SREP. Dieses Seminar bietet einen kompakten Überblick über die aktuellen regulatorischen Vorgaben, deren Auswirkungen auf das Liquiditätsprofil sowie deren Verzahnung mit angrenzenden Bereichen wie Einlagensicherung und Abwicklungsregime. So entsteht eine fundierte Grundlage für aufsichtsrechtliche Konformität und strategische Steuerung.

    Darauf aufbauend behandelt der zweite Teil die operativen Herausforderungen eines wirkungsvollen Liquiditätsrisikomanagements. Im Mittelpunkt stehen der Aufbau einer belastbaren Liquiditätsablaufbilanz, die Durchführung von Stresstests auf Basis des Survival Period-Konzepts sowie die Entwicklung umsetzungsstarker Notfallpläne. Unsere Expert*innen zeigen, wie sich Liquiditätskosten effizient kalkulieren, Governance-Strukturen optimieren und die ILAAP-Umsetzung nachhaltig in die Gesamtbanksteuerung integrieren lassen. Damit kombiniert dieses Seminar regulatorische Tiefe mit praxisnaher Umsetzbarkeit – und macht Sie fit für Prüfung, Planung und Performance.

    Kursinhalte

    • Liquiditätsregulierung nach Basel III
    • Hintergründe zur globalen Liquiditätsregulierung
    • Definition Liquidität & Liquiditätsrisiko
    • Liquidity Coverage Ratio (LCR): Struktur, Anwendungsbeispiele & Neuerungen
    • Net Stable Funding Ratio (NSFR): Aufbau & Sonderfragen (z. B. Fremdwährungen)
    • Ergänzende Überwachungsinstrumente „ALMM“: Interpretations- und Plausibilisierungsmöglichkeiten
    • Schnittstellen zur Säule II: ILAAP & SREP 
    • Schnittstellen zu Abwicklungsregime & Einlagensicherung
    • Liquiditätsrisikomanagement in der Bankenpraxis
    • Liquiditätsablaufbilanz
    • Modellierung von Liquiditäts-Cash Flows
    • Stresstesting für das Liquiditätsrisiko und Survival Period-Konzept
    • Liquiditätspuffer und Counterbalancing Capacity
    • Liquiditätsrisikonotfallplan
    • Liquiditätskosten
    • Liquiditätsrisiko-Strategie & -Governance
    • Das ILAAP-Konzept und Implikationen auf die Gesamtbankrisikosteuerung

    Enthaltene Module

    Zielgruppe

    • Bankmitarbeiter im Risikocontrolling bzw. im Bereich Treasury / ALM oder Meldewesen
    • Mitarbeiter von Aufsichtsbehörden
    • Geschäftsleiter und Aufsichtsräte
    • Kreditinstitute und Wertpapierfirmen
    • Rechtsanwaltskanzleien | Bankprüfer
    • Bankprüfer

    Referenten

    • Markus Seifert

      Markus Seifert

      Fachmann für Liquiditätsrisikomanagement, Zinsrisiko Bankbuch & ICAAP

    • Benjamin Neudorfer

      Benjamin Neudorfer

      Principal Abteilung für Europäische Aufsichtsgrundsätze und Strategie

    • Thomas Loczi

      Thomas Loczi

      Experte im Liquiditätsrisiko

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      2 Tage  1.350,- Ab  1.220,-
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      Seminar-ID:
      332873
      Fit & Proper
      :
      Fortbildung
      Ort:
      Wien, Online

      Ihre ARS Vorteile

      Grundlagen & Fachwissen

      An Ihrem aktuellen Wissensstand anknüpfen und gezielt wachsen

      Egal, ob Sie ein Themengebiet ganz neu erschließen, bestehendes Wissen auf den neuesten Stand bringen oder gezielt Vertiefungsfragen klären möchten: Unsere Seminare holen Sie exakt dort ab, wo Sie aktuell stehen.

      Durch die geschickte Verknüpfung von fundiertem Basiswissen mit weiterführendem Spezial-Know-how eignen Sie sich sowohl für den sicheren Einstieg als auch für die gezielte Fachvertiefung. Sie bauen ein grundlegendes Verständnis auf, schließen Wissenslücken und gewinnen maximale Handlungssicherheit für Ihre Aufgaben.

      Die perfekte Kombination: Einsteiger erhalten die nötige Orientierung, während Erfahrene wertvolle Details für die anspruchsvolle Praxis mitnehmen und eigene Fragestellungen gezielt klären können.

      In kurzer Zeit viel mitnehmen

      Maximalen Wissenszuwachs bei minimalem Zeitaufwand erzielen

      Im dicht gepackten Arbeitsalltag zählt jede Stunde. Die kompakten Seminare sind darauf ausgelegt, Ihnen auf den Punkt gebracht genau die Inhalte zu vermitteln, die für Ihre Praxis wirklich entscheidend sind. Statt langatmiger Theorie erwarten Sie hochkonzentrierte Fachimpulse, klare Handlungsempfehlungen und praxiserprobte Lösungen.

      So bringen Sie Ihr Wissen in kürzester Zeit auf den neuesten Stand, ohne wertvolle Arbeitszeit zu verlieren oder lange in Ihrem Betrieb zu fehlen.

      Sicherheit im Arbeitsalltag

      Souverän & rechtssicher agieren

      Neue gesetzliche Vorgaben, komplexe Aufgaben oder schlichtweg Unsicherheiten im Ablauf sorgen schnell für Stress im Betrieb. Unsere Formate geben Ihnen das Fundament, um auch in kniffligen Situationen souverän, korrekt und entspannt zu handeln. Sie profitieren von fundiertem Orientierungswissen, verlässlichen Checklisten und klaren Leitplanken für Ihre täglichen Entscheidungen.

      Das Ergebnis: Weniger Haftungs- und Fehlerrisiken, spürbar mehr Eigenständigkeit im Team und ein rundum gutes Gefühl bei jedem Arbeitsschritt.

      Service mit Wohlfühlfaktor

      Persönlicher Service für Ihre erfolgreiche Weiterbildung

      Eine gelungene Weiterbildung beginnt nicht erst im Seminarraum. Von der Anmeldung bis zum Seminartag begleitet Sie unser Team persönlich und sorgt dafür, dass Sie sich ganz auf die Inhalte konzentrieren können. Während des Seminars stehen Ihnen persönliche Seminarbetreuer*innen jederzeit als Ansprechpersonen zur Verfügung und kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf.

      Auch abseits der Inhalte schaffen wir die besten Voraussetzungen für Ihren Lernerfolg: Moderne Seminarräume, kurze Wege und unser hausinternes Restaurant mit frisch zubereiteten Speisen sorgen für eine angenehme Lernatmosphäre. Statt standardisiertem Catering erwartet Sie ein Küchenteam, das täglich frisch für unsere Teilnehmer*innen kocht. Sie konzentrieren sich auf Ihre Weiterbildung – wir kümmern uns um den Rest.

      » Mehr über unser Seminarzentrum 

      Zentrale Lage mitten in Wien

      Bequem ankommen, entspannt weiterbilden

      Unser Seminarzentrum liegt im Herzen Wiens und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend erreichbar. In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie uns von den U-Bahn-Stationen Landstraße | Wien Mitte (U3, U4) oder Schwedenplatz (U1, U4). Auch die S-Bahn-Station Landstraße | Wien Mitte (S1, S2, S3, S4 und S7) befindet sich nur rund fünf Gehminuten entfernt. Die Straßenbahnlinien 1 und 2 halten am Julius-Raab-Platz – von dort sind es nur etwa eine Gehminute bis zu unserem Seminarzentrum.

      Dank der zentralen Lage profitieren Sie außerdem von einer großen Auswahl an Hotels, Restaurants und Cafés in unmittelbarer Umgebung – ideal für mehrtägige Veranstaltungen oder eine entspannte Mittagspause.

      » Alle Informationen zur Anreise, Parkmöglichkeiten und den öffentlichen Verkehrsmitteln finden Sie hier: Anfahrt

      Die richtigen Expert*innen

      Expert*innen, die Entwicklungen nicht nur verfolgen, sondern mitgestalten

      Ob in Unternehmen, Kanzleien, Behörden oder Fachgremien – unsere Referent*innen arbeiten dort, wo Entscheidungen getroffen und neue Entwicklungen vorangetrieben werden. Viele begleiten Gesetzesvorhaben, gestalten Standards mit oder beraten Organisationen bei komplexen Fragestellungen.

      Dieses Wissen bringen sie direkt in unsere Seminare. Statt abstrakter Theorie erhalten Sie fundierte Einordnungen, aktuelle Hintergründe und konkrete Handlungsempfehlungen für Ihren Berufsalltag. Unterstützt wird das durch ein Netzwerk von über 1.000 Expert*innen, das es uns ermöglicht, für jedes Thema genau die passenden Referent*innen auszuwählen.

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        • Kurspreis Aktionspreis Online  1.220,- 1.350,-
        • Kurspreis Aktionspreis Präsenz  1.220,- 1.350,-

      Preise verstehen sich netto (exkl. MWSt.), Ratenzahlung für Ausbildungen ab € 2.000,- möglich, fragen Sie bei unseren Bildungsberatern nach.

      Weiterbildung. Persönlich. Passend.

      Jeffrey Müller-Büchse

      Senior Bildungsberater

      +43 1 713 80 24-38

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